Portföljrapport för aktieklubben RikaTillsammans – januari 2011
Januari månad var en skakig månad där börsen inledde uppåt för att i mitten av månaden vända neråt. Under månaden så slog vi vårt jämförelseindex OMX Stockholm 30 med 3%, så det anser vi vara en framgång och eftersom vi dessutom slutade på en positiv avkastning på +1% känner vi oss mycket nöjda med månadens resultat.
I övrigt var januari månad en framgång för aktieklubben. Vi fick in mer kapital, där både nya delägare kom in och befintliga ökade sin insats. Det resulterade i att vi mer eller mindre dubblerade kapitalet från befintliga 550.000 SEK med ytterligare 550.000 SEK, vilket innebär att vi nu har ungefär 1.100.000 SEK under förvaltning.
Det medför bland annat att courtaget framgent kommer att äta upp en mindre andel totalen, vilket vi anser vara positivt. Framgent ser vi positivt på utvecklingen de kommande månaderna, om än att det kan bli turbulent med tanke på makrofaktorer såsom Euro-krisen och pågående oroligheter i Nordafrika.
Värdet på en andel i aktieklubben per den 31:e januari
För att räkna ut det totala värdet på ditt innehav, klicka här.
Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (januari 2011)
Den blå linjen i grafen nedan visar utvecklingen för aktieklubben medan den bruna linjen visar utvecklingen för jämförelseindexet OMX30.
(Klicka på bilden för att visa den i större storlek)
Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (6 månader)
Aktieklubben vs. OMX Stockholm 30 (sedan start)
Branschfördelning per 110201
Riskrelaterade nyckeltal
| Volatilitet portfölj, 1 mån | 11.8% |
| Volatilitet portfölj, 1 år | 20.5% |
| Volatilitet OMXSGI, 1 mån | 18.7% |
| Volatilitet OMXSGI, 1 år | 18.7% |
| Sharpekvot | 1.2 |
Innehaven och deras vikt i portföljen per den 110131
| Axis AB |
4.9% |
| Getinge AB ser. B |
5.8% |
| Tretti AB |
2.8% |
| KappAhl AB |
2.0% |
| MQ Holding AB |
1.4% |
| WeSEC AB |
4.0% |
| Intoi B |
3.4% |
| SEB A |
5.4% |
| Nordea Bank AB |
4.3% |
| Ratos AB ser. B |
6.7% |
| Bure Equity AB |
1.6% |
| EnQuest PLC |
4.1% |
| Alliance Oil Company SDB |
5.0% |
| Meda AB ser. A |
4.9% |
| XACT Bull 2 |
21.3% |
| Minilong RDX F RBS |
1.4% |
| Likvida Medel |
21.1% |
Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information på RikaTillsammans.
Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet, vi rekommenderar dessa. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
