Trillade själv över konkreta datapunkter från moderskeppet själv när jag gick igenom tråden om Plus Global så här kommer en uppdatering för deras källskatt och återvinning:
PLUSfonder uppger att:
- Fonden siktar på under 15% i genomsnittlig källskattesats via aktiv direktnedsättning (relief at source) där möjligt, och återbetalning på övriga marknader
- Transaktionskostnader ska understiga 0,02%/år
- Utlåning av aktier tillämpas men effekten bedöms vara låg givet lägre räntor på stora globala aktier
Vad under 15% källskattesats innebär i kronor:
USA-andel (~70%) × direktavkastning (~1,6%) × 15% = 0,168%
Övriga länder (~30%) × direktavkastning (~1,2%) × under 15% = under 0,054% Totalt bruttokällskatt: under 0,222%
Det landar precis i underkanten av mitt estimerade intervall för svenska fonder (0,22–0,26%) — Så en fingervisning på att metodiken var rimlig.
Med dessa uppgifter uppdateras Plus Globals rad i tabellen med:
| Källskatt (brutto) | Källskatteåtervinning | Nettokostnad | Nettokostnad inkl. 10% EM | |
|---|---|---|---|---|
| Tidigare | 0.22–0.26% | 0.02–0.08% | 0.24–0.42% | 0.29–0.47% |
| Uppdaterat | 0.20–0.22% | 0.03–0.08% | 0.22–0.37% | 0.27–0.42% |
Förbehåll: fonden lanserades april 2026 och inga årsberättelser finns ännu för verifiering. Det är fondbolagets egna uppgifter, inte empiriskt bekräftade utfall.