Jag har märkt något förvirrande med Avanza:s ETF. Jag tar Xetra Gold som exempel.
Min inköpsvärde är: 259 533 kr.
Summa av transaktioner är: 252 954
UPPDATERING:
Tack till MSbgh jag har förstått att skillanden är resultatet jag fick när jag sålde en del av mina andelar.
Skillnad är ganska stor. Min tolkning är att inköpsvärde använder nuvarande växelkurs, tror ni att det stämmer? Jag har svårt att förstå resomangen här, man är väl intresserad i den aktuella avkastning, dvs i skillnaden mellan nuvarande värde och priset som jag har faktiskt betalat. Eller hur?
Tänker att man ska använda samma tänk som för använt omkostnadsbelopp när man deklarerar aktier i vanlig depå. D.v.s. man kan inte bara summera beloppen utan måste titta på snittpris för inköpen. Värdeförändringen för det man säljer har realiserats och ska inte påverka värdet för kvarvarande andelar/aktier.
Tack, så generöst av dig att ta tiden. Men om jag kollar på mina transakation, min resultat var 6599 kr, vilket förklarar inte skillnaden mellan inköpsvärde och transaktionsbelopp.
Också inköpsvärde verkar ändrar även utan att jag gör någåt transaktion.
Nu hamnade jag framför en dator och har försökt återskapa värdet i Excel. Det första jag funderar på är att inköpskursen i SEK gånger antalet (som jag får till 415) inte blir inköpsvärdet i SEK. Där diffar det drygt 10.000 kr. Har du 415 andelar? Ekvationen stämmer bättre för 432 andelar, men då har du 17 andelar fler än som är med i transaktionslistan.
Tänker att det är någon EUR/SEK-konvertering som inte funkar. Jag skulle mejla en fråga till Avanzas kundtjänst. Eller kanske vänta och se om någon annan i forumet kan ge bättre svar än jag.
Nu får jag ihop siffrorna, även om det diffar lite p.g.a. avrundning någonstans…
Köpt/sålt antal
Belopp
Använt inköpsvärde
Vinst/förlust
Totalt antal
Inköpsvärde
Inköpskurs
17
-9 740,06
17
-9 740,06
-572,94
399
-233 909,05
416
-243 649,11
-585,69
29
-17 699,91
445
-261 349,02
-587,30
-90
59 456,31
52 857,11
6 599,20
355
-208 491,91
-587,30
77
-51 060,81
432
-259 552,72
-600,82
När man köper ökar inköpsvärde och totalt antal samt inköpskursen (snittkursen) justeras.
När man säljer blir använt inköpsvärde = inköpskursen * antal. Skillnaden mot belopp blir vinst/förlust. Samtidigt minskas inköpsvärde och antal, medans inköpskursen ligger kvar.
252 954 + 6 599 = 259 553 (Just nu har du 259 533 isf 259 553 i trådstarten.)
Fortfarande inte helt säker på om det blir lättare att förstå… Så fråga om något behöver fördjupas.
