Intressanta tankar! Men kom ihåg att ombalanseringspremien består av 2 mekanismer: minskad volatility drag och köpa lågt/sälja högt-effekten.
I ovanstående inlägg förklarar jag att den första mekanismen är den mest väsentliga, medan den andra är osäker och kräver markmadstiming. Även om du aldrig skulle sälja något i din portfölj, utan enbart fyller på det som är underviktat, erhåller du alltså ombalanseringspremien via mekanism 1.
Det är också intuitivt att det matematiskt inte är någon skillnad på att sälja av en överviktad tillgång kontra att köpa de som är underviktade.
Jag tycker alltså inte att du behöver starta någon “allvädersportfölj 2”, utan fortsätt bara som du gör 