Analysparameter indexvärde av en fond

Spara och investera Fonder, fondrobotar och indexfonder
1

Hej och tack för en bra och inspirerande blogg :slight_smile:

Jag undrar vad Index: 12,8 %, betyder eller hur det räknas fram då man analyserar t ex nedan fond:

Fakta om Länsförsäkring Global Indexnära
Avgift: 0,22 %, Jämförelseindex: MSCI World, Antal bolag: 1 575, KIID: 5 av 7, Belåningsvärde: 70 %, Ingår i superräntan: Nej, Minsta köpbelopp: 50 kr, Morningstar-betyg: 4 av 5, Medelavkastning (5 år): 13.0 %, Index: 12,8 %, Standardavvikelse (3 år): 13,2 %, Sharpe: 1.11, Förvaltat kapital: 23 mdr, Antal ägare hos Avanza: 103 316 st.

 

mvh

jens

 

 

2

Fonden har avkastat 13% i medel på 5 år och fondens jämförelseindex har avkastat 12,8% på 5 år i medel.

Anledningen till att fonden inkl. avgifter har avkastat bättre än sitt jämförelseindex kan antingen vara en effekt av valutan eller att jämförelseindexet är irrelevant

3

En förklaring till att avkastningen med LF Global Indexnära skiljer sig något från sitt jämförelseindex är att ”fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet”. Strikt taget är den här fonden inte en indexfond utan en indexnära fond, som framkommer tydligt av fondnamnet.

Förutom fondavgifter kan också fondens skattemässiga hemvist göra att avkastningen med indexfonder skiljer sig från sitt jämförelseindex.

Med aktiva fonder kan valet av ett relevant jämförelseindex ofta vara väldigt problematiskt. Det gäller inte minst för flera av fonder i kategorin globalfonder.