Överlapp mellan Plus Allabolag och Mikrobolag?

Hej på er.

Har idag 10% plus Allabolag i portföljen. Har läst att visst överlapp finns mellan denna och Plus Mikrobolag.

Dock verkar inte Plus Småbolag överlappa om jag tolkat listan rätt som de tillhandahåller? Då skulle man kunna köra på Småbolagsfonden i en lekhink då kanske?

PLUS Allabolag innehåller alla bolag från Småbolag och Mikrobolag.

Finns några olika sajter du kan kolla på för att jämföra, bl.a:

Men vill man ta lite mer risk och övervikta småbolag så kan man ju köpa mer Småbolag eller Mikrobolag ändå.

1 gillning

Liten rättelse och samtidigt slå på min egen trumma: AllaBolag verkar inte innehålla Mikrobolag (eller ett överlapp finns, Kabe husvagnar), endast Småbolag… jämförelsefunktionen hos FeeFighters är perfekt för detta:

https://feefighters.se/compare?isin=SE0014991535&isin=SE0010323642&isin=SE0010323634

Jo, Allabolag innehåller Mikrobolag. Men Allabolag investerar i mikrobolagen indirekt genom att köpa andelar i Plus Mikrobolag Sverige.

Tittar du på Allabolag så ser du under Fondandelar: PLUS Mikrobolag Sverige 1,4%

Och du ser det också i länken du postade under Överlappande innehav

På balansify kan man välja mellan “direktägda innehav” och “alla underliggande”

4 gillningar

Balansify verkar dock inte uppdatera sin lista så ofta, eller?

För antalet direktägda bolag skiljer så åt mellan din sajt och balansify, och dina siffror verkar vara de som stämmer överens med vad som står på Plus fonders hemsida.

1 gillning

Det kan nog stämma… jag har läst in senaste inrapporteringen till FeeFighters, dvs Q4 2023. Nu blev jag ju sugen att fixa så att alla underliggande innehav listas, det är ju ändå det som är det intressanta :slight_smile:

3 gillningar

Värt att påpeka är väl att många småbolagsfonder ej inehåller så många % småbolag heller kolla in plus småbolags 10-20 största innehav som står för en stor del av %. Det är många stora bolag.

Fixade detta igår kväll, dock inte en helt rekursiv lösning än utan den går endast en nivå ner, men nu ser man underliggande innehav per automatik:

Jämför PLUS-fonderna

3 gillningar

Bra sida du har där @RobertK! Uppskattar hur man kan gräva ner sig i innehållet i olika fonder :+1:

1 gillning

Bra jobbat!

Ser dock att det inte funkar för alla fonder. T.ex Avanza Global visar fortfarande bara 1 innehav (AMUNDI MSCI WORLD). Men det kanske är svårt att få in alla sådana fonder i databasen?

1 gillning

Ja det stämmer, det är fortfarande helt och hållet baserat på innehavsrapporteringen som fondbolagen skickar till Finansinspektionen. Tyvärr så är specialfonder såsom fond-i-fond-lösningar undantagna från rapporteringskravet. :frowning:

1 gillning