David,
Det stämmer som Jacke77 skriver. NAV-kurserna för PLUSfonderna baseras på Stockholmsbörsens slutkurser, vid 17.30 eller tidigare vid halvdagar. Det innebär att NAV-kurser för fonderna fastställs på förmiddagen dagen därefter, ungefär vid 10-tiden, och distribueras därefter ut i media. Många andra fondbolag och fonder baserar sina NAV-kurser på aktiekurser under handelsdagen, exempelvis klockan 16.00. Vi tycker att det är mer lämpligt att använda slutkurser. Att använda slutkurser ger mer transparens och större tydlighet. Man kan då på dagsbasis se att fondernas avkastning överensstämmer med indexförändringen.
Med vänlig hälsning,
Emil