Då förklarar det varför skillnaden vissa år - jämfört med de övriga åren när den är knapp åt båda håll - är påtaglig i storindex favör när utdelning inkluderas.
Smalt vs brett behöver förstås inte alltid innebära att smalt är storbolag. Meningen var inte att snöa in på det, speciellt inte då trådens ämne var andra svenska indexfonder.
Ska inte brett innebära högre riskjusterad avkastning och smalt högre risk, högre avkastning?
Ser ut som tvärtom i den grafen.
Tycker du verkligen inte att den gröna grafen har ett övertag på den lila?
Smalt innebär högre risk med sämre riskjusterad avkastning och hög idiosynkratisk risk (småbolag har iofs högre sådan än storbolag, men hela effekten beror förstås på fördelningen) vilken man inte kompenseras för.
Nej, risk som man kan diversifiera bort är ingenting som man får betalt för i form av högre avkastning. Det följer av EMH.